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BKTI
BK Technologies Corporation
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11 ago, 12:15 UTC -4
Aperto
BKTI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 14.33 | 11.444 | 1.655 | -9 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 5.108 | 8.359 | -2.23 | -11.633 |
Items totali in Contanti | -0.919 | 0.453 | 4.459 | 2.661 |
Ammortamento Totale | -- | 0.075 | 0.15 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.997 | 0.78 | 1.343 | 0.675 |
Imposte Differite | -4.216 | -2.672 | -- | 0 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.002 | -- | -0.001 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.091 | 0.74 | 0.313 |
Altri Items non in Contanti | 0.515 | 0.489 | 0.591 | 0.251 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 5.439 | 2.632 | -0.574 | -0.028 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.174 | 0.431 | 2.714 | -2.557 |
Variazioni delle Rimanenze | 5.917 | 5.949 | -2.437 | -5.208 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.956 | -3.495 | -3.077 | 7.015 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.737 | 2.804 | -0.048 | -0.135 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.433 | -3.057 | 2.274 | 0.857 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.289 | -1.235 | -2.117 | -1.75 |
Variazione Netta in PP&E | -1.289 | -1.235 | -2.117 | -1.75 |
Spese in Conto Capitale | -1.289 | -1.235 | -2.117 | -1.75 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -7.417 | -6.59 | 2 | 2.088 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -6.622 | -0.063 | 4.117 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -6.622 | -0.063 | 4.117 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 46.359 | 74.908 | 9.722 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -52.981 | -74.971 | -5.605 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 0.045 | 0.032 | 2.063 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 0.045 | 0.032 | 2.063 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.045 | 0.032 | 2.063 | 0 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -- | -- | -2.029 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -- | -- | -2.029 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 5.624 | 3.619 | 1.538 | -8.662 |
Contanti Iniziali | 7.075 | 3.456 | 1.918 | 10.58 |
Contanti Finali | 12.699 | 7.075 | 3.456 | 1.918 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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