Pubblicita'
Pubblicita'

BILI

BILI logo

Bilibili Inc - ADR

15.97
USD
-0.81
-4.83%
10 gen, 15:58 UTC -5
Chiuso

BILI Flusso di Cassa


Espandi Categorie

ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
--37.553-567.097-415.372
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.69-677.714-1,088.507-1,068.441
Items totali in Contanti
--652.008688.45654.504
Ammortamento Totale
--102.423374.257298.658
Ammortamento di Assets Intangibili
--102.423374.257298.658
Compensi Basati sulle Azioni
--159.53150.885156.893
Imposte Differite
---3.574-5.291-3.373
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.0910.1080.096
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--15.2524.825.142
Svalutazioni di Assets
--39.28167.51214.357
Altri Items non in Contanti
--29.733-53.668.852
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--63.259-167.04-1.435
Modifica nella Contabilità Clienti
---36.932-8.68-67.392
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---8.5176.794165.843
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--4.08518.94712.14
Modifiche in Attività/Passività
--104.623-184.101-112.026
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
--248.1931,538.192-3,856.842
Variazione Netta in PP&E
---25.62-110.252-151.494
Spese in Conto Capitale
---25.62-110.252-151.494
Variazione Netta Attività Immateriali
---161.727-286.768-427.11
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---9.859-171.068-81.911
Variazione Netta Attività Immateriali
---161.727-286.768-427.11
Disinvestimenti
-----0.018--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--1,752.053,505.146-1,602.281
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--1,756.5613,628.979-560.024
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---4.511-123.833-1,042.257
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---18.677-212.595-1,053.964
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--14.16688.76211.707
Attività di Investimento - Altro
---1,306.651-1,398.866-1,594.046
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
---714.754-631.4044,768.72
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---1,092.556-572.7831,758.032
Debito Netto di Lungo Termine
---1,081.033-609.1611,582.638
Emissione di Debito a Lungo Termine
---1,081.033--1,582.638
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----609.161--
Debito Netto Corrente
---11.52336.378175.394
Debito Emesso di Breve Termine
--274.72246.699209.114
Debito di Breve Termine Ripagato
---286.243-210.321-33.72
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--378.792-50.3943,026.774
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--378.792-50.3943,026.774
Azioni Ordinarie Emesse
--378.7920.0013,026.774
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----50.395--
Attività di Finanziamento - Altro
---0.99-8.227-16.086
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
--14.13446.593-50.063
Incremento (Decremento) in Contanti
---414.874386.284446.443
Contanti Iniziali
--1,434.8631,090.748734.097
Contanti Finali
--1,019.9891,477.0321,180.54

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

Pubblicita'