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Burke & Herbert Financial Services Corp.

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BHRB Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
19.09242.50961.05754.952
Utile (Perdita) Netto Consolidato
28.64422.69244.01336.165
Items totali in Contanti
-17.114.5397.89112.711
Svalutazioni
4.8035.775.7685.481
Ammortamento Totale
22.02914.75217.26416.648
Compensi Basati sulle Azioni
2.852.46420.283
Imposte Differite
-40.404-1.4531.397-1.659
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
1.0320.037-4.533-1.063
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-0.6130.1120.4540.004
Accantonamento per Perdite
22.6370.214-7.466-1.002
Altri Items non in Contanti
-29.583-4.459-4.278-3.705
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
15.1995.2789.1536.076
Cambiamento nell'Interesse Ricevibile
-0.401-0.414-0.228-1.469
Cambiamento nell'interesse Pagabile
62.0286.4753.960.032
Cambiamento nei Prestiti
-1.205-1.4977.257.008
Modifiche in Attività/Passività
-45.2230.714-1.8290.505
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
209.571-43.168-127.411-384.126
Variazione Netta nei Prestiti
173.839-200.535-151.35288.716
Variazione Netta in PP&E
-8.745-10.866-14.8151.478
Spese in Conto Capitale
-12.128-14.249-23.075-1.083
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--3.3838.262.561
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
41.837167.06237.525-474.56
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
41.837167.06237.525-474.56
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-577.696-52.623-394.696-671.826
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
619.533219.685432.221197.266
Attività di Investimento - Altro
3.391.1711.2310.24
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
21.238-5.13839.286177.833
Variazione netta nei Depositi
-88.86581.481-13.017143.971
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
131.335-71.21967.94849.848
Debito Netto di Lungo Termine
-0.15-0.119-0.152-0.152
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.15-0.119-0.152-0.152
Debito Netto Corrente
131.485-71.168.150
Debito di Breve Termine Ripagato
131.485-71.168.150
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.8850.3470.097-1.115
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.8850.3470.097-1.115
Azioni Ordinarie Emesse
2.7440.206----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0.1410.097-1.115
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-24.117-15.747-15.742-14.871
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-24.117-15.747-15.742-14.871
Incremento (Decremento) in Contanti
249.901-5.797-27.068-151.341
Contanti Iniziali
44.49850.29577.363228.704
Contanti Finali
294.39944.49850.29577.363

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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