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BHAT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | -0.885 | -2.112 | -1.192 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -9.525 | -21.718 | -9.405 |
Items totali in Contanti | -- | 3.491 | 78.247 | 3.753 |
Ammortamento Totale | -- | -- | 0.16 | 0.169 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | -- | 0.16 | 0.169 |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 0.966 | 3.659 | 4.044 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | 7.662 | 0.282 |
Svalutazioni di Assets | -- | 1.694 | 13.693 | 0.033 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.622 | 52.813 | -0.961 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | 5.149 | -38.651 | 4.179 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 15.115 | -14.916 | 4.763 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -47.015 | -17.545 | 0.116 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 33.838 | -0.006 | -0.022 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.012 | -0.036 | -0.395 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | 3.223 | -6.148 | -0.283 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -- | -0.015 | 0.006 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -- | -- | 0.006 |
Spese in Conto Capitale | -- | -- | -- | -0.003 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.01 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -0.015 | 0 |
Disinvestimenti | -- | -- | -0.015 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 0.485 | 2.254 | 2.531 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 0.416 | -0.691 | 2.455 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -0.45 | 1.55 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 1.55 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.45 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | 0.416 | -0.241 | 0.905 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.602 | -- | 0.905 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -0.186 | -0.241 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.07 | 2.998 | 0.089 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.07 | 2.998 | 0.089 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.07 | 2.998 | 0.089 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.002 | -0.054 | -0.013 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 0.005 | 0.211 | -1.319 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -0.395 | 0.337 | 0.026 |
Contanti Iniziali | -- | 0.409 | 0.07 | 0.05 |
Contanti Finali | -- | 0.014 | 0.408 | 0.077 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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