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BCH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 5,461.322 | 4,063.551 | 2,070.944 | 141.489 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 374.589 | 1,373.324 | 1,648.832 | 1,590.381 |
Items totali in Contanti | 1,072.692 | 1,153.214 | 638.699 | -345.281 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 23.92 | 104.061 | 110.77 | 92.626 |
Imposte Differite | -19.896 | -1.63 | 53.454 | -100.101 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -5.351 | -3.629 | -3.565 | -5.606 |
Accantonamento per Perdite | 426.673 | 458.711 | 321.545 | 516.847 |
Altri Items non in Contanti | 569.299 | 595.701 | 156.496 | -849.047 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 3,013.783 | 1,537.013 | -216.587 | -1,103.611 |
Cambiamento nei Prestiti | 472.584 | 349.285 | -1,096.555 | -1,287.457 |
Modifiche in Attività/Passività | 2,541.199 | 1,187.728 | 879.968 | 183.845 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 2,237.95 | 2,231.684 | -415.8 | -932.612 |
Variazione Netta in PP&E | -14.494 | -17.525 | -27.742 | -21.909 |
Spese in Conto Capitale | -18.376 | -18.949 | -32.093 | -23.374 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 3.881 | 1.423 | 4.351 | 1.465 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -60.112 | -63.379 | -71.946 | -62.58 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 2,342.257 | -283.222 | -816.495 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | 2,342.257 | -283.222 | -816.495 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | 1,772.317 | 309.136 | -823.378 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 569.941 | -592.357 | 6.883 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -29.669 | -32.891 | -31.628 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -6,127.394 | -6,175.597 | -1,867.224 | -177.983 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -5,071.769 | -5,222.371 | -764.269 | 415.828 |
Debito Netto di Lungo Termine | -4,542.858 | -4,743.747 | -57.834 | -1,075.57 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -4,682.762 | -51.044 | 683.29 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | 139.904 | -60.985 | -6.79 | -1,758.86 |
Debito Netto Corrente | -528.911 | -478.624 | -706.435 | 1,491.398 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 1,113.902 | 1,469.376 | 1,491.398 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1,296.454 | -1,592.526 | -2,175.811 | -- |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1,003.092 | -897.525 | -1,040.316 | -593.811 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1,003.092 | -897.525 | -1,040.316 | -593.811 |
Attività di Finanziamento - Altro | -52.533 | -55.701 | -62.639 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -61.039 | 181.217 | 18.764 | 41.811 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1,510.84 | 300.856 | -193.315 | -927.296 |
Contanti Iniziali | 1,681.159 | 3,290.135 | 3,782.554 | 4,394.636 |
Contanti Finali | 3,192 | 3,590.991 | 3,589.238 | 3,467.341 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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