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BASE Flusso di Cassa

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ItemTTM
01/31/202501/31/202401/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
-24.17-15.828-26.893-41.185
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-12.295-74.653-80.183-68.494
Items totali in Contanti
82.64282.71872.12448.904
Ammortamento Totale
16.57914.98114.9316.514
Compensi Basati sulle Azioni
60.05461.29745.77425.786
Svalutazioni di Assets
--05.1560
Altri Items non in Contanti
3.2784.163.843.433
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-35.563-24.107-18.979-21.661
Modifica nella Contabilità Clienti
-8.8-4.746-5.382-3.537
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.949-3.1013.447-0.495
Modifiche in Attività/Passività
-25.814-16.26-17.044-17.629
Attività Operative - Altro
0.0880.2140.1450.066
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.165-4.85215.426-23.366
Variazione Netta in PP&E
-3.885-3.02-4.71-5.646
Spese in Conto Capitale
-3.885-3.02-4.71-5.646
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-3.28-1.83220.136-17.72
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-3.28-1.83220.136-17.72
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
7.4929.93812.9339.706
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
7.4929.93812.9339.706
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
7.4929.93812.9339.706
Azioni Ordinarie Emesse
7.4929.93812.9339.706
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.086-0.616-0.561-0.397
Incremento (Decremento) in Contanti
-23.929-11.3580.905-55.242
Contanti Iniziali
30.53641.89440.98996.231
Contanti Finali
6.60730.53641.89440.989

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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