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BANR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
298.959293.187257.199238.051
Utile (Perdita) Netto Consolidato
53.967168.898183.624195.378
Items totali in Contanti
31.55736.16960.50133.193
Ammortamento Totale
2.3592.6263.7565.279
Ammortamento di Assets Intangibili
2.3592.6263.7565.279
Compensi Basati sulle Azioni
10.03610.0319.1698.87
Imposte Differite
-7.831-7.999-4.194-3.757
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.197-0.318-0.3520.102
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
0.2875.1919.2423.248
Accantonamento per Perdite
9.8758.56315.0079.557
Altri Items non in Contanti
-------7.039
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
90.92888.1213.0749.48
Cambiamento nei Prestiti
125.993110.44317.5454.164
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
6.9796.297-3.178.25
Modifiche in Attività/Passività
-42.044-28.62-1.301-2.934
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-495.171-371.17191.929-1,444.557
Variazione Netta nei Prestiti
-709.295-670.652-629.921-1,010.027
Variazione Netta in PP&E
-7.876-9.424-9.982-8.636
Spese in Conto Capitale
-13.181-13.747-14.651-14.724
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
5.3054.3234.6696.088
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
220.452308.267830.205-211.163
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
220.452308.267830.205-211.163
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-68.083-61.593-70.201-850.55
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
288.535369.86900.406639.387
Attività di Investimento - Altro
1.5480.6391.627-214.731
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
428.881325.377-437.726-684.732
Variazione netta nei Depositi
434.494484.901-590.562-528.672
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
63.248-90.619223.077-80.69
Debito Netto di Lungo Termine
-52.752-57.619-49.923-130.69
Emissione di Debito a Lungo Termine
-52.752-57.619-49.923-30.172
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------100.518
Debito Netto Corrente
116-3327350
Debito Emesso di Breve Termine
116-3327350
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-------10.96
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-------10.96
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-------10.96
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-66.824-66.733-66.765-61.078
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-66.824-66.733-66.765-61.078
Attività di Finanziamento - Altro
-2.037-2.172-3.476-3.332
Incremento (Decremento) in Contanti
232.669247.39411.402-1,891.238
Contanti Iniziali
501.858254.464243.0622,134.3
Contanti Finali
734.527501.858254.464243.062

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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