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ATEN Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 75.252 | 90.492 | 44.514 | 66.1 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 18.118 | 50.14 | 39.97 | 46.908 |
Items totali in Contanti | 31.64 | 27.976 | 22.845 | 21.469 |
Compensi Basati sulle Azioni | 19.227 | 17.048 | 14.081 | 13.331 |
Altri Items non in Contanti | 0.416 | -0.365 | -0.582 | 0.757 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -6.345 | 12.376 | -18.301 | -2.277 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -9.696 | -2.555 | -0.679 | -10.065 |
Variazioni delle Rimanenze | 2.579 | -0.76 | -6.302 | 2.035 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -0.715 | 2.224 | -2.999 | 0.103 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.386 | 6.609 | -20.801 | -1.338 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.873 | 6.858 | 12.48 | 6.988 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -83.739 | -48.35 | 13.608 | 11.087 |
Variazione Netta in PP&E | -13.837 | -12.268 | -10.896 | -10.799 |
Spese in Conto Capitale | -13.837 | -12.268 | -10.896 | -10.799 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -50.802 | -36.082 | 24.504 | 21.886 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -50.802 | -36.082 | 24.504 | 21.886 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 129.424 | -44.257 | -28.849 | -88.141 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -70.54 | -26.46 | -11.032 | -72.219 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -70.54 | -26.46 | -11.032 | -72.219 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.535 | 3.624 | 4.943 | 7.038 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -74.075 | -30.084 | -15.975 | -79.257 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -17.759 | -17.797 | -17.817 | -15.922 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -17.759 | -17.797 | -17.817 | -15.922 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 120.937 | -2.115 | 29.273 | -10.954 |
Contanti Iniziali | 95.129 | 97.244 | 67.971 | 78.925 |
Contanti Finali | 216.066 | 95.129 | 97.244 | 67.971 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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