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ASO
Academy Sports and Outdoors, Inc.
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ASO Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 622.649 | 535.779 | 552.005 | 673.265 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 133.952 | 519.19 | 628.001 | 671.381 |
Items totali in Contanti | 156.838 | 151.665 | 174.769 | 226.263 |
Ammortamento Totale | 2.645 | 2.739 | 3.054 | 5.524 |
Compensi Basati sulle Azioni | 18.638 | 24.377 | 21.175 | 39.264 |
Imposte Differite | -13.595 | -4.247 | 41.831 | 79.49 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.025 | -0.388 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 30.525 | 18.248 | 1.947 | -3.289 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 12.828 | -135.076 | -250.765 | -224.379 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.418 | -2.868 | 3.215 | -2.412 |
Variazioni delle Rimanenze | -32.759 | 89.358 | -111.709 | -181.774 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -56.383 | -142.346 | -55.4 | -50.627 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 27.26 | -26.712 | -58.395 | 31.935 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 70.332 | 17.64 | -3.407 | -14.129 |
Modifiche in Attività/Passività | 4.796 | -70.148 | -25.069 | -7.372 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -192.393 | -206.139 | -108.806 | -76.017 |
Variazione Netta in PP&E | -191.648 | -205.619 | -108.304 | -75.802 |
Spese in Conto Capitale | -191.673 | -207.77 | -108.304 | -75.802 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.025 | 2.151 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -0.745 | -0.52 | -0.502 | -0.215 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -409.087 | -318.865 | -592.052 | -488.854 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -103 | -103 | -103 | -102.25 |
Debito Netto di Lungo Termine | -103 | -103 | -103 | -102.25 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -106.9 | -103 | -103 | -102.25 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -269.489 | -186.16 | -468.226 | -362.822 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -269.489 | -186.16 | -468.226 | -362.822 |
Azioni Ordinarie Emesse | 7.001 | 16.636 | 21.249 | 48.587 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -276.49 | -202.796 | -489.475 | -411.409 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -30.517 | -27.218 | -24.633 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -30.517 | -27.218 | -24.633 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -6.081 | -2.487 | 3.807 | -23.782 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 21.169 | 10.775 | -148.853 | 108.394 |
Contanti Iniziali | 347.92 | 337.145 | 485.998 | 377.604 |
Contanti Finali | 369.089 | 347.92 | 337.145 | 485.998 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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