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ARWR
Arrowhead Research Corporation
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ARWR Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 21.845 | -462.851 | -153.89 | -136.131 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -178.019 | -609.693 | -209.275 | -176.494 |
Items totali in Contanti | 153.119 | 121.751 | 106.932 | 138.656 |
Ammortamento Totale | -15.675 | -3.244 | -2.017 | 2.91 |
Compensi Basati sulle Azioni | 63.753 | 73.968 | 78.13 | 120.893 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.08 | -- | 4.432 |
Svalutazioni di Assets | -- | 23.035 | 18.326 | -- |
Altri Items non in Contanti | 59.279 | 9.317 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 28.077 | 25.091 | -51.547 | -98.293 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | 0 | 1.41 | 8.845 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 13.341 | -5.536 | 32.998 | -6.589 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 26.987 | 32.117 | -14.965 | 17.75 |
Modifiche in Attività/Passività | -2.41 | -1.49 | -70.99 | -118.299 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -424.836 | -420.072 | -96.155 | -5.417 |
Variazione Netta in PP&E | -39.466 | -141.469 | -176.737 | -52.777 |
Spese in Conto Capitale | -39.466 | -141.469 | -176.737 | -52.777 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -385.37 | -278.603 | 80.582 | 47.36 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -1,066.952 | -720.947 | -246.141 | -223.391 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 681.582 | 442.344 | 326.723 | 270.751 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 681.582 | 442.344 | 326.723 | 270.751 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 459.426 | 870.52 | 253.053 | 65.186 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 197.473 | 392 | -- | 60 |
Debito Netto di Lungo Termine | 197.473 | 392 | -- | 60 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 399.098 | 392 | -- | 60 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 270.087 | 431.654 | 3.053 | 5.186 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 270.087 | 431.654 | 3.053 | 5.186 |
Azioni Ordinarie Emesse | 270.087 | 431.654 | 3.053 | 5.186 |
Attività di Finanziamento - Altro | -8.134 | 46.866 | 250 | 0 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3.959 | 4.197 | -0.122 | -0.067 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 60.394 | -8.206 | 2.886 | -76.429 |
Contanti Iniziali | 102.685 | 110.891 | 108.005 | 184.434 |
Contanti Finali | 163.079 | 102.685 | 110.891 | 108.005 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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