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AMERICAN RESOURCES CORP

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AREC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-18.933-22.225-20.1012.549
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-16.988-40.197-38.725-1.446
Items totali in Contanti
10.32210.4197.418-0.842
Svalutazioni
1.0432.7362.3232.158
Ammortamento Totale
2.7592.4791.2821.367
Ammortamento di Assets Intangibili
2.6432.3671.2231.367
Compensi Basati sulle Azioni
3.3583.8693.8670.039
Equity in Perdita Netta (Profitti)
0.2050.4090.563--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.4-1.625-4.51
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
0.0250.0460.015-0.01
Altri Items non in Contanti
1.281.2810.9930.114
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
10.5767.55211.2064.827
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.561-0.5370.3092.515
Variazioni delle Rimanenze
-0.948-0.830.317-0.447
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
6.9615.995-3.3722.723
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
4.8122.19714.7920.364
Modifiche in Attività/Passività
0.3110.727-0.84-0.327
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
1.230.056-1.35-1.126
Variazione Netta in PP&E
0.036-0.659-1.99216.908
Spese in Conto Capitale
0.036-1.059-3.61716.908
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.41.625--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
1.1950.7150.642-18.285
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
1.1950.7150.642--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------18.285
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------18.285
Attività di Investimento - Altro
------0.251
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1.524146.66245.835-1.016
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.557-3.2472.359-0.922
Debito Netto di Lungo Termine
-1.557-3.2472.359-0.922
Emissione di Debito a Lungo Termine
5.34.1198.4432.563
Debito di Lungo Termine Ripagato
-6.857-7.366-6.083-3.485
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.157---0.093
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.157---0.093
Azioni Ordinarie Emesse
--0.157----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-------0.093
Attività di Finanziamento - Altro
--149.75243.476--
Incremento (Decremento) in Contanti
-19.229124.49224.3840.408
Contanti Iniziali
155.36730.87510.99112.588
Contanti Finali
136.139155.36735.37512.996

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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