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Aqua Metals Inc

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AQMS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-17.052-3.193-10.148-7.062
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.689-23.938-15.431-18.193
Items totali in Contanti
10.50821.3284.27210.323
Ammortamento Totale
0.20.3080.1920.18
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1620.180.1790.18
Compensi Basati sulle Azioni
2.8172.5342.2552.201
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.448-0.023-0.5965.665
Svalutazioni di Assets
--4.8510.5790.545
Altri Items non in Contanti
1.00412.5670.960.592
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.422-0.5831.0110.808
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.41-0.0550.12-0.237
Variazioni delle Rimanenze
0.291-0.651-0.1550.822
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.2260.1390.0220.008
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.0580.2091.4280.378
Modifiche in Attività/Passività
-0.135-0.225-0.404-0.163
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-14.581-9.813-3.42-2.228
Variazione Netta in PP&E
-6.893-5.528-3.011-2.075
Spese in Conto Capitale
-6.908-5.598-4.771-2.35
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0150.071.760.275
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-----0.5-0.232
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-----0.5-0.232
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-----0.5-0.232
Attività di Investimento - Altro
-7.688-4.2850.0910.079
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
8.98522.44612.51310.894
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.058-3.0695.886--
Debito Netto di Lungo Termine
-0.058-3.0695.886--
Emissione di Debito a Lungo Termine
--2.9315.886--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.058-6----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
10.15926.7476.62710.894
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
10.15926.7476.62710.894
Azioni Ordinarie Emesse
10.15926.7476.62710.894
Attività di Finanziamento - Altro
-1.116-1.232----
Incremento (Decremento) in Contanti
-22.6489.44-1.0551.604
Contanti Iniziali
16.5227.0828.1376.533
Contanti Finali
-6.12616.5227.0828.137

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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