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APOG
Apogee Enterprises Inc
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APOG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 02/28/2025 | 02/29/2024 | 02/28/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 125.162 | 125.162 | 204.154 | 102.696 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.486 | 85.052 | 99.613 | 104.107 |
Items totali in Contanti | 79.713 | 79.713 | 60.231 | 56.203 |
Ammortamento Totale | 7.634 | 7.634 | -- | -- |
Ammortamento dell'Avviamento | 7.634 | 7.634 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.725 | 10.725 | 9.721 | 8.656 |
Imposte Differite | 3.836 | 3.836 | -9.748 | -7.185 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.408 | 0.408 | 0.826 | -3.815 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 6.195 | -- |
Altri Items non in Contanti | 12.502 | 12.502 | 11.649 | 16.144 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -39.603 | -39.603 | 44.31 | -57.614 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.508 | -0.508 | 23.993 | -62.304 |
Variazioni delle Rimanenze | -5.81 | -5.81 | 9.366 | 1.731 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 9.595 | 9.595 | -2.655 | -5.491 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -11.793 | -11.793 | 2.102 | -1.81 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -5.12 | -5.12 | 6.523 | -6.976 |
Modifiche in Attività/Passività | -25.967 | -25.967 | 4.981 | 17.236 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -265.893 | -265.893 | -43.675 | -27.71 |
Variazione Netta in PP&E | -34.9 | -34.9 | -42.887 | -37.422 |
Spese in Conto Capitale | -35.593 | -35.593 | -43.18 | -45.177 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.693 | 0.693 | 0.293 | 7.755 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -232.169 | -232.169 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.176 | 1.176 | -0.788 | 9.712 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 1.176 | 1.176 | -0.788 | 9.712 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -2.394 | -2.394 | -2.953 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 3.57 | 3.57 | 2.165 | 9.712 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 146.049 | 146.049 | -144.607 | -91.023 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 223 | 223 | -107.853 | 7.014 |
Debito Netto di Lungo Termine | 223 | 223 | -107.853 | 7.014 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 327.201 | 327.201 | 196.964 | 485.879 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -104.201 | -104.201 | -304.817 | -478.865 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -45.364 | -45.364 | -11.821 | -74.312 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -45.364 | -45.364 | -11.821 | -74.312 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -45.364 | -45.364 | -11.821 | -74.312 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -21.737 | -21.737 | -21.133 | -19.67 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -21.737 | -21.737 | -21.133 | -19.67 |
Attività di Finanziamento - Altro | -9.85 | -9.85 | -3.8 | -4.055 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -1.086 | -1.086 | -0.129 | -0.073 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 4.232 | 4.232 | 15.743 | -16.11 |
Contanti Iniziali | 37.216 | 37.216 | 21.473 | 37.583 |
Contanti Finali | 41.448 | 41.448 | 37.216 | 21.473 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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