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ANTE Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
22.72122.721-1.8170.614
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---13.648-0.194-12.311
Items totali in Contanti
30.537.1960.7412.438
Compensi Basati sulle Azioni
--0.5180.0050.06
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
30.46930.469-0.14-1.244
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--3.749-0.1142.67
Altri Items non in Contanti
--2.4290.0130.127
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-3.877-3.877-2.6814.159
Modifica nella Contabilità Clienti
--0.0221.3380.737
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
---0.159-4.173-2.591
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---0.343-0.37-1.098
Modifiche in Attività/Passività
---3.3970.5247.111
Attività Operative - Altro
6.696------
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-29.223-29.223----
Variazione Netta in PP&E
-24.278-24.278----
Spese in Conto Capitale
---24.278----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-32.316-32.316----
Disinvestimenti
---32.316----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
27.37127.371----
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
--27.371----
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
--27.371----
Attività di Investimento - Altro
0------
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
6.1556.155-1.2221.212
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.2280.228-1.2221.749
Debito Netto di Lungo Termine
--0.22811.60.497
Emissione di Debito a Lungo Termine
--0.22811.61.098
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------0.601
Debito Netto Corrente
0---12.8221.252
Debito Emesso di Breve Termine
-----12.82213.194
Debito di Breve Termine Ripagato
-------11.942
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
5.75.7----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--5.7----
Azioni Ordinarie Emesse
--5.7----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
0------
Attività di Finanziamento - Altro
0.2270.227---0.537
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.290.290.509-0.695
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.057-0.057-2.531.131
Contanti Iniziali
0.170.172.71.569
Contanti Finali
0.1130.1130.172.7

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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