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Ameresco Inc. - Class A

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AMRC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
69.652-69.991-338.288-172.296
Utile (Perdita) Netto Consolidato
29.26463.90498.54980.191
Items totali in Contanti
73.43151.32377.78655.518
Ammortamento Totale
6.8586.5676.0693.17
Ammortamento di Assets Intangibili
2.32.3661.8580.321
Compensi Basati sulle Azioni
8.36810.31815.0468.716
Imposte Differite
-18.427-27.6023.918-4.76
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-1.126-1.758-1.6470.118
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
2.2071.710.9371.901
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
1.931-1.108-0.2120.24
Svalutazioni di Assets
--2.222----
Altri Items non in Contanti
-7.502-2.5711.255-0.123
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-52.901-185.218-514.623-308.005
Modifica nella Contabilità Clienti
-79.53856.9848.193-28.835
Variazioni delle Rimanenze
1.6750.581-5.411-0.232
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
58.31326.2020.449-0.693
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
105.19353.23836.15583.473
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
1.5221.314-1.6134.389
Modifiche in Attività/Passività
-140.066-323.537-552.396-366.107
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-457.142-566.943-328.358-205.257
Variazione Netta in PP&E
93.371-5.713-5.296-4.896
Spese in Conto Capitale
93.371-5.713-5.296-4.896
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---9.182---14.928
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0.71-5.994-0.459-7.328
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
0.71-5.994-0.459-7.328
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-12.381-5.994-0.459-9
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------1.672
Attività di Investimento - Altro
-551.224-546.054-322.603-178.105
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
413.46640.803730.227365.461
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
205.744497.441444.51979.721
Debito Netto di Lungo Termine
235.185497.441444.51979.721
Emissione di Debito a Lungo Termine
817.096800.498606.376177.921
Debito di Lungo Termine Ripagato
-581.911-303.057-161.857-98.2
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.974.4555.963127.011
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.974.4555.963127.011
Azioni Ordinarie Emesse
2.974.4555.963127.011
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.688-21.842----
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.688-21.842----
Attività di Finanziamento - Altro
207.434160.749279.745158.729
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2.726-0.081-0.7470.309
Incremento (Decremento) in Contanti
28.6963.78862.834-11.783
Contanti Iniziali
153.676149.88887.05498.837
Contanti Finali
182.372153.676149.88887.054

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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