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10 lug, 15:14 UTC -4
Aperto

AMRC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
68.477117.598-69.991-338.288
Utile (Perdita) Netto Consolidato
38.48253.9463.90498.549
Items totali in Contanti
62.15457.03951.32377.786
Ammortamento Totale
7.747.2856.5676.069
Ammortamento di Assets Intangibili
2.122.1342.3661.858
Compensi Basati sulle Azioni
13.94814.1310.31815.046
Imposte Differite
-23.814-24.315-27.6023.918
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.498-0.792-1.758-1.647
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
11.44512.8151.710.937
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
2.667-1.027-1.108-0.212
Svalutazioni di Assets
----2.222--
Altri Items non in Contanti
-41.527-38.134-2.5711.255
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-48.1896.619-185.218-514.623
Modifica nella Contabilità Clienti
-85.897-111.20956.9848.193
Variazioni delle Rimanenze
0.7282.0810.581-5.411
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
42.15250.73826.2020.449
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
31.935143.77653.23836.155
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
2.4563.6791.314-1.613
Modifiche in Attività/Passività
-39.563-82.446-323.537-552.396
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-401.237-386.637-566.943-328.358
Variazione Netta in PP&E
-5.984-4.291-5.713-5.296
Spese in Conto Capitale
-5.984-4.291-5.713-5.296
Variazione Netta Attività Immateriali
---4.274----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
50.27754.249-9.182--
Variazione Netta Attività Immateriali
---4.274----
Disinvestimenti
--54.249----
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-7.0041.334-5.994-0.459
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-7.0041.334-5.994-0.459
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-7.139-11.757-5.994-0.459
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
0.13513.091----
Attività di Investimento - Altro
-434.252-433.655-546.054-322.603
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
351.117313.944640.803730.227
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
182.635125.267497.441444.519
Debito Netto di Lungo Termine
215.135187.208497.441444.519
Emissione di Debito a Lungo Termine
784.796738.629800.498606.376
Debito di Lungo Termine Ripagato
-569.661-551.421-303.057-161.857
Debito Netto Corrente
---61.941----
Debito di Breve Termine Ripagato
---61.941----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
3.012.7634.4555.963
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
3.012.7634.4555.963
Azioni Ordinarie Emesse
3.012.7634.4555.963
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.309-1.368-21.842--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.309-1.368-21.842--
Attività di Finanziamento - Altro
167.781187.282160.749279.745
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.445-0.203-0.081-0.747
Incremento (Decremento) in Contanti
18.80244.7023.78862.834
Contanti Iniziali
198.378153.676149.88887.054
Contanti Finali
217.18198.378153.676149.888

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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