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AMBI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -- | 78.121 | 15.719 | 91.221 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | 10.894 | 3.44 | 36.391 |
Items totali in Contanti | -- | 137.347 | 63.485 | 46.158 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -- | -- | -- | -0.703 |
Altri Items non in Contanti | -- | 75.066 | 27.058 | 25.161 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -- | -34.412 | -14.268 | 19.908 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -4.454 | -0.88 | 18.282 |
Variazioni delle Rimanenze | -- | -29.814 | 0.466 | -1.099 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 0.289 | -- | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 7.855 | 8.957 | 6.627 |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -8.289 | -22.811 | -3.901 |
Attività Operative - Altro | -- | -35.712 | -36.938 | -11.237 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -- | -24.98 | -82.519 | -255.833 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -20.359 | -48.13 | -18.546 |
Spese in Conto Capitale | -- | -20.359 | -48.13 | -18.546 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -4.622 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -9.44 | -211.141 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -4.622 | -- | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -24.949 | -26.146 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -24.949 | -26.146 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -24.949 | -26.146 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | -95.314 | 108.528 | 192.678 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -72.845 | -44.859 | 178.922 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -42.86 | -22.333 | 185.276 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 65.577 | 24.889 | 197.67 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -108.437 | -47.222 | -12.394 |
Debito Netto Corrente | -- | -29.985 | -22.526 | -6.354 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -29.985 | -22.526 | -6.354 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -- | -9.587 | -6.399 | -- |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -- | -9.587 | -6.399 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -12.883 | 159.786 | 13.756 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | 30.153 | -11.351 | 1.51 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -- | -12.02 | 30.377 | 29.576 |
Contanti Iniziali | -- | 78.474 | 54.403 | 23.034 |
Contanti Finali | -- | 66.454 | 84.78 | 52.61 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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