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ALGT Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
362.057338.456423.092303.05
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-183.208-240.238117.5962.493
Items totali in Contanti
467.488446.238240.056208.751
Svalutazioni e Ammortamenti
64.596258.251223.13197.542
Compensi Basati sulle Azioni
--22.56829.74915.198
Imposte Differite
---69.00938.2142.178
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---34.9360.922.158
Altri Items non in Contanti
291.146269.364-51.957-8.325
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
101.786132.45665.4491.806
Modifica nella Contabilità Clienti
--4.36229.39-33.887
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--8.742-5.03114.77
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
--95.50365.56842.605
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
---5.6163.9323.697
Modifiche in Attività/Passività
-1.20529.465-28.41964.621
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-22.745.578-721.877-491.424
Variazione Netta in PP&E
-156.614-213.998-501.794-433.37
Spese in Conto Capitale
-242.77-300.154-528.32-434.69
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--86.15626.5261.32
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
52.671196.54285.92434.02
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
52.671196.54285.92434.02
Attività di Investimento - Altro
81.20323.034-306.007-92.074
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-246.802-201.299212.92333.119
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-241.936-198.536161.763162.031
Debito Netto di Lungo Termine
-241.936-198.536161.763162.031
Emissione di Debito a Lungo Termine
592.68386.975642.581863.627
Debito di Lungo Termine Ripagato
-834.616-585.511-480.818-701.596
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-17.007-6.03-30.078-29.905
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-17.007-6.03-30.078-29.905
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-17.007-6.03-30.078-29.905
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
---21.934-22.144--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-10.982-21.934-22.1440
Attività di Finanziamento - Altro
23.12325.201103.382-99.007
Incremento (Decremento) in Contanti
92.515142.735-85.862-155.255
Contanti Iniziali
302.319159.584245.446400.701
Contanti Finali
394.834302.319159.584245.446

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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