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AIRI
Air Industries Group
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AIRI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 2.081 | 0.324 | 4.862 | 0.448 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.836 | -1.366 | -2.131 | -1.076 |
Items totali in Contanti | 4.327 | 3.788 | 3.548 | 3.094 |
Ammortamento Totale | 0.951 | 0.92 | 0.759 | 0.773 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 0.163 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.883 | 0.852 | 0.691 | 0.545 |
Compensi Basati sulle Azioni | 1.209 | 0.797 | 0.482 | 0.526 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -0.053 | -0.024 | -0.038 |
Altri Items non in Contanti | 0.095 | 0.052 | 0.063 | -0.689 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.598 | -2.098 | 3.445 | -1.57 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 1.157 | -1.06 | 1.528 | 1.303 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.424 | 1.04 | 1.97 | -2.289 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.225 | 0.961 | -1.451 | 1.136 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.019 | -0.009 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -2.385 | -3.02 | 1.407 | -1.72 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3.391 | -2.285 | -2.112 | -2.361 |
Variazione Netta in PP&E | -3.391 | -2.285 | -2.112 | -2.361 |
Spese in Conto Capitale | -3.407 | -2.301 | -2.119 | -2.361 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.016 | 0.007 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.37 | 2.368 | -2.685 | 1.567 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.188 | 2.041 | -2.66 | 1.587 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.161 | 2.041 | -2.66 | 1.837 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 1.014 | 1.133 | 2.823 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1.175 | 1.027 | -3.793 | -0.986 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | -0.25 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -- | -0.25 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 1.182 | 0.327 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 1.182 | 0.327 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 1.182 | 0.327 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.025 | -0.02 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.06 | 0.407 | 0.065 | -0.346 |
Contanti Iniziali | 0.753 | 0.346 | 0.281 | 0.627 |
Contanti Finali | 0.813 | 0.753 | 0.346 | 0.281 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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