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AGRI
AgriFORCE Growing Systems Ltd. Common Shares
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AGRI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -6.134 | -5.271 | -6.505 | -12.079 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.314 | -16.275 | -11.733 | -12.873 |
Items totali in Contanti | 7.156 | 10.757 | 4.124 | 0.968 |
Svalutazioni | 0.276 | 0.667 | 0.68 | 0.022 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.229 | 0.086 | 0.763 | 0.941 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.004 | 0.075 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 0.098 | -- | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 4.187 | 0.012 | -- |
Altri Items non in Contanti | 1.867 | 5.715 | 2.594 | 0.004 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -0.233 | 0.231 | 1.168 | -0.174 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -- | -- | -0.017 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.042 | -0.004 | -0.039 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.834 | 0.641 | 0.834 | 0.076 |
Modifiche in Attività/Passività | -1.024 | -0.406 | 0.373 | -0.233 |
Attività Operative - Altro | -- | 0.016 | -0.064 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -6.635 | -1.87 | -0.225 | -0.64 |
Variazione Netta in PP&E | -- | -0.84 | -- | -0.16 |
Spese in Conto Capitale | -- | -0.84 | -- | -0.16 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.674 | -- | -0.5 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -5.121 | -0.356 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.674 | -- | -0.5 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -0.225 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | -- | -0.225 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | -- | 0.02 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 11.262 | 3.61 | 8.274 | 7.56 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 8.666 | 0.919 | 7.472 | 9.945 |
Debito Netto di Lungo Termine | 8.666 | 0.919 | 7.472 | 9.945 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 9.438 | 2.25 | 9.615 | 12.75 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.773 | -1.332 | -2.143 | -2.805 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 2.776 | 1.343 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 2.776 | 1.343 | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 2.776 | 1.343 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.18 | -0.085 | -0.541 | -2.385 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.004 | 0.143 | 0.065 | -0.347 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.512 | -3.389 | 1.609 | -5.506 |
Contanti Iniziali | 0.49 | 3.879 | 2.269 | 7.775 |
Contanti Finali | -1.021 | 0.49 | 3.879 | 2.269 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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