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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 389.412 | 580.71 | 406.296 | 303.671 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -10.366 | 170.038 | 125.136 | 419.629 |
Items totali in Contanti | 315.861 | 359.189 | 363.508 | 208.398 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 52.99 | 226.866 | 206.897 | 166.781 |
Compensi Basati sulle Azioni | 49.15 | 51.067 | 38.986 | 38.153 |
Imposte Differite | -69.426 | -43.456 | 31.049 | -12.85 |
Svalutazioni di Assets | 111.959 | 116.365 | 20.633 | 11.944 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | 60.341 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -157.799 | 51.483 | -82.348 | -324.356 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 18.306 | -5.82 | 43.851 | -117.84 |
Variazioni delle Rimanenze | -45.279 | -46.304 | -38.364 | -147.14 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -13.865 | 33.432 | 2.019 | -36.192 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 25.334 | 148.614 | -100.79 | 49.023 |
Modifiche in Attività/Passività | -142.295 | -78.439 | 10.936 | -72.207 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -209.224 | -287.432 | -261.375 | -594.601 |
Variazione Netta in PP&E | -197.19 | -174.437 | -260.378 | -233.847 |
Spese in Conto Capitale | -197.19 | -174.437 | -260.378 | -233.847 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -358.151 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 0 | -100 | -- | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 0 | -100 | -- | 0 |
Attività di Investimento - Altro | -12.034 | -12.995 | -0.997 | -2.603 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -258.494 | -109.474 | -407.893 | -125.197 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -136.419 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -136.419 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 30 | -- | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -30 | -136.419 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -154.921 | -23.281 | -207.691 | -10.953 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -154.921 | -23.281 | -207.691 | -10.953 |
Azioni Ordinarie Emesse | 9.926 | 7.646 | 2.089 | 13.065 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -164.847 | -30.927 | -209.78 | -24.018 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -97.332 | -83.825 | -64.767 | -113.945 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -97.332 | -83.825 | -64.767 | -113.945 |
Attività di Finanziamento - Altro | -6.241 | -2.368 | 0.984 | -0.299 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -2.439 | 0.081 | -1.589 | 0.42 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -80.745 | 183.885 | -264.561 | -415.707 |
Contanti Iniziali | 354.094 | 170.209 | 434.77 | 850.477 |
Contanti Finali | 273.349 | 354.094 | 170.209 | 434.77 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).