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American Eagle Outfitters Inc.

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AEO Flusso di Cassa


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ItemTTM
01/31/202401/31/202301/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
389.412580.71406.296303.671
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-10.366170.038125.136419.629
Items totali in Contanti
315.861359.189363.508208.398
Svalutazioni e Ammortamenti
52.99226.866206.897166.781
Compensi Basati sulle Azioni
49.1551.06738.98638.153
Imposte Differite
-69.426-43.45631.049-12.85
Svalutazioni di Assets
111.959116.36520.63311.944
Altri Items non in Contanti
----60.341--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-157.79951.483-82.348-324.356
Modifica nella Contabilità Clienti
18.306-5.8243.851-117.84
Variazioni delle Rimanenze
-45.279-46.304-38.364-147.14
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-13.86533.4322.019-36.192
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
25.334148.614-100.7949.023
Modifiche in Attività/Passività
-142.295-78.43910.936-72.207
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-209.224-287.432-261.375-594.601
Variazione Netta in PP&E
-197.19-174.437-260.378-233.847
Spese in Conto Capitale
-197.19-174.437-260.378-233.847
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------358.151
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
0-100----
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
0-100--0
Attività di Investimento - Altro
-12.034-12.995-0.997-2.603
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-258.494-109.474-407.893-125.197
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-----136.419--
Debito Netto Corrente
-----136.419--
Debito Emesso di Breve Termine
--30----
Debito di Breve Termine Ripagato
---30-136.419--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-154.921-23.281-207.691-10.953
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-154.921-23.281-207.691-10.953
Azioni Ordinarie Emesse
9.9267.6462.08913.065
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-164.847-30.927-209.78-24.018
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-97.332-83.825-64.767-113.945
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-97.332-83.825-64.767-113.945
Attività di Finanziamento - Altro
-6.241-2.3680.984-0.299
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-2.4390.081-1.5890.42
Incremento (Decremento) in Contanti
-80.745183.885-264.561-415.707
Contanti Iniziali
354.094170.209434.77850.477
Contanti Finali
273.349354.094170.209434.77

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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