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Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 12/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 46.89 | 55.773 | 3.388 | -1.209 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 6.365 | 4.581 | -35.404 | 2.944 |
Items totali in Contanti | 3.044 | 5.213 | 10.236 | -5.816 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 1.042 | 5.88 | 6.629 | -- |
Ammortamento Totale | 4.927 | 4.837 | 4.575 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 3.757 | 3.976 | 4.408 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | -- | 1.386 | 0.216 | -- |
Imposte Differite | -4.601 | -3.634 | -8.171 | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.018 | 0.033 | -0.003 | -- |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | -- | -- | -1.649 |
Svalutazioni di Assets | -- | 0 | 10.8 | -- |
Altri Items non in Contanti | 0.902 | 0.687 | 0.598 | -4.167 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 35.406 | 45.979 | 28.556 | 1.664 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -9.793 | 11.896 | -4.626 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | 20.943 | 49.334 | 99.729 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 21.508 | -18.401 | -68.95 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.333 | -0.423 | -0.952 | 1.203 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 1.326 | 0.517 | -1.533 | 0.265 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.089 | 3.056 | 4.888 | 0.197 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.127 | -0.117 | -0.824 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -0.127 | -0.117 | -0.825 | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.193 | -0.183 | -0.825 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.066 | -- | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.001 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -43.696 | -55.39 | -3.157 | 0.502 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -40.283 | -53.309 | -3.157 | 0.472 |
Debito Netto di Lungo Termine | -76.283 | -53.309 | -3.157 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 999.951 | 1,081.428 | 1,097.049 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,076.234 | -1,134.737 | -1,100.206 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -- | 0.472 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | 0.472 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 2.13 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 2.13 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.798 | 2.13 | 0 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -4.211 | -- | 0.031 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -- | -0.002 | -0.011 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.065 | 0.264 | -0.604 | -0.707 |
Contanti Iniziali | 1.129 | 0.865 | 1.469 | 0.724 |
Contanti Finali | 4.194 | 1.129 | 0.865 | 0.018 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).