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ACM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 931.819 | 827.49 | 695.98 | 713.636 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 326.632 | 460.255 | 100.141 | 334.702 |
Items totali in Contanti | 383.25 | 517.782 | 545.976 | 244.911 |
Compensi Basati sulle Azioni | 61.666 | 61.52 | 45.882 | 38.471 |
Imposte Differite | -- | 150.894 | -135.878 | 22.821 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | 90.412 | 43.222 | 48.095 |
Equity in Perdita Netta (Profitti) | -21.978 | 1.276 | 282.291 | -46.303 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 86.199 | -- |
Altri Items non in Contanti | 30.21 | 34.868 | 48.535 | 10.941 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -125.806 | -150.547 | 49.863 | 134.023 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 93.885 | -500.798 | -402.498 | 236.605 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -9.429 | 391.176 | 169.514 | -102.873 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -8.245 | 91.983 | 97.239 | 48.019 |
Modifiche in Attività/Passività | -202.017 | -132.908 | 185.608 | -47.728 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -174.755 | -210.639 | -138.177 | -175.034 |
Variazione Netta in PP&E | -95.017 | -119.103 | -105.256 | -128.066 |
Spese in Conto Capitale | -95.46 | -119.597 | -105.6 | -137.017 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.443 | 0.494 | 0.344 | 8.951 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -45.324 | -18.658 | -- | -42.261 |
Disinvestimenti | -- | -- | -- | -42.261 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -27.664 | -51.878 | -32.921 | -4.707 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -27.664 | -51.878 | -32.921 | -4.707 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -29.508 | -55.058 | -59.772 | -26.672 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 1.844 | 3.18 | 26.851 | 21.965 |
Attività di Investimento - Altro | -6.75 | -21 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -343.483 | -295.46 | -472.935 | -588.315 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 302.251 | 290.791 | -45.971 | -38.723 |
Debito Netto di Lungo Termine | 302.251 | 290.791 | -45.971 | -38.723 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 5,076.751 | 6,169.266 | 3,506.668 | 3,618.585 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4,774.5 | -5,878.475 | -3,552.639 | -3,657.308 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -460.255 | -441.889 | -340.219 | -446.304 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -460.255 | -441.889 | -340.219 | -446.304 |
Azioni Ordinarie Emesse | 38.779 | 36.612 | 39.065 | 26.666 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -499.034 | -478.501 | -379.284 | -472.97 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -165.563 | -131.421 | -98.415 | -75.683 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -165.563 | -131.421 | -98.415 | -75.683 |
Attività di Finanziamento - Altro | -19.916 | -12.941 | 11.67 | -27.605 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -2.571 | 1.319 | 0.512 | -8.307 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 411.01 | 322.71 | 85.38 | -58.02 |
Contanti Iniziali | 1,584.862 | 1,262.152 | 1,176.772 | 1,234.792 |
Contanti Finali | 1,995.872 | 1,584.862 | 1,262.152 | 1,176.772 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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