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Archer Aviation Inc.

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ACHR Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-376.7-368.6-271.6-200.4
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-175-536.8-457.9-317.3
Items totali in Contanti
148.9185.4173.197.7
Ammortamento Totale
----0.70.5
Ammortamento di Assets Intangibili
----0.70.5
Compensi Basati sulle Azioni
98.2108.845.2102.8
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
---1.5-3.6--
Altri Items non in Contanti
38.766.4124.3-10
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-11.9-17.213.219.2
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.4-0.19.2-0.1
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.1-4.32.315.6
Modifiche in Attività/Passività
-14.4-12.81.73.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-74.7-82420.7-464.3
Variazione Netta in PP&E
-74.7-82-44.3-6.9
Spese in Conto Capitale
-74.7-82-44.3-6.9
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----465-457.4
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-------487.4
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
----46530
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
----46530
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
1,075.8820.4250.1-9.9
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
646.6647.6142.5-10
Debito Netto di Lungo Termine
646.6647.6142.5-10
Emissione di Debito a Lungo Termine
646.6647.6152.5--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----10-10
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
461.2193.3112.20.1
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
461.2193.3112.20.1
Azioni Ordinarie Emesse
461.2193.3115.70.1
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----3.5--
Attività di Finanziamento - Altro
-32-20.5-4.6--
Incremento (Decremento) in Contanti
624.4369.8399.2-674.6
Contanti Iniziali
841.3471.572.3746.9
Contanti Finali
1,465.7841.3471.572.3

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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