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AAPG Flusso di Cassa

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Item12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-15.256-99.912--
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-55.577-127.382-131.216
Items totali in Contanti
23.69129.713--
Ammortamento Totale
1.4871.431--
Ammortamento di Assets Intangibili
1.4871.431--
Compensi Basati sulle Azioni
2.8674.335--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.007-0.001--
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
0.1140.096--
Altri Items non in Contanti
9.46414.059--
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
15.202-1.259--
Modifica nella Contabilità Clienti
8.597-12.596--
Variazioni delle Rimanenze
1.311-0.925--
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.674-3.181--
Modifiche in Attività/Passività
2.6215.443--
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-49.5993.017--
Variazione Netta in PP&E
-3.328-6.343--
Spese in Conto Capitale
-3.328-6.345--
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.002--
Variazione Netta Attività Immateriali
---1.477--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-2.192----
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-2.192----
Attività di Investimento - Altro
-44.07910.837--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
43.12250.742--
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-19.912-1.838--
Debito Netto Corrente
-19.912-1.838--
Debito Emesso di Breve Termine
73.421131.206--
Debito di Breve Termine Ripagato
-93.333-133.044--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
73.1563.871--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
73.1563.871--
Azioni Ordinarie Emesse
73.1564.686--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.815--
Attività di Finanziamento - Altro
-10.116-11.291--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
1.8753.827--
Incremento (Decremento) in Contanti
-19.858-42.326--
Contanti Iniziali
142.212185.166--
Contanti Finali
122.354142.84--

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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